2단계: 패턴과 추세 분석

1단계 : 기본 개념 익히기

2025.02.15 - [W.I.L(Weekly I Learned)/돈 공부와 돈 생각] - 1단계: 기본 개념 익히기 (캔들, 거래량, 이동평균선 등)

 

2단계 : 패턴과 추세 분석

 

2단계로 패턴과 추세 분석을 추천한 이유

1단계에서 배운 기본 개념(캔들, 이동평균선, 거래량 등)을 토대로

실제 시장에서 가격이 어떻게 움직이는지를 보다 구체적으로 파악할 수 있기 때문이야.

 

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기본 지식의 실전 응용

1단계에서 캔들의 구성요소, 거래량, 이동평균선 등 기초를 익혔다면,

이를 실제 차트에 적용해 패턴(예: 헤드앤숄더, 삼각형, 이중바닥 등)과

추세(상승, 하락, 횡보)를 분석함으로써 투자 신호를 구체적으로 파악할 수 있어.

이는 차트의 반복적 패턴과 추세를 통해 투자자들의 심리와 시장의 전환점을 확인할 수 있다는 점에서 매우 중요해.

 

시장 흐름 예측 능력 강화
패턴과 추세 분석을 통해 단순히 과거 데이터를 보는 것에서 벗어나,

앞으로의 가격 움직임과 전환 시점을 예측할 수 있어.

이렇게 하면 단순히 "가격이 오른다/내린다"가 아니라,

왜 그런 움직임이 발생하는지에 대한 근거를 마련할 수 있지.

예를 들어, 추세선 돌파나 패턴 완성이 거래량과 함께 확인된다면,

그 움직임의 신뢰도가 높아져 투자 결정에 실질적인 도움이 돼.

 

투자 전략 수립의 기초
패턴과 추세 분석은 단기 매매뿐 아니라

장기 투자 전략을 세우는 데도 활용돼.

시장의 큰 흐름을 이해하고,

적절한 진입/청산 시점을 잡을 수 있는 기초가 되기 때문에,

1단계에서 단순 개념만 익힌 상태보다 한 단계 더 심도 있는 분석이 가능해.

 

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요약

 

1단계는 차트의 구성요소를 이해하는 데 집중하는 반면,

2단계에서는 이 기본 지식을 실전 분석에 적용해

시장의 전반적인 흐름과 반복되는 패턴을 통해 투자 신호를 포착하는 능력을 기르는 것이 핵심이야.

이러한 분석 능력은 투자 결정의 신뢰도를 높이고,

보다 체계적인 전략 수립에 큰 도움이 돼.

1단계: 기본 개념 익히기 (캔들, 거래량, 이동평균선 등)

 

 

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아래 내용은 차트 분석에서 빠지지 않는

핵심 주제인 추세선, 패턴, 다우 이론을 중심으로, 연관 개념을 함께 정리한 것이야.

주식 초보가 이해하기 쉽게 단계적으로 살펴보자!

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1. 추세선(Trend Line)

 

1) 추세선이란?

주가의 전반적인 흐름(방향)을 파악하기 위해, 저점끼리 혹은 고점끼리 이어 그린 선

 

상승 추세선: 연속된 저점을 이어 올려 그린 선

하락 추세선: 연속된 고점을 이어 내려 그린 선

 

2) 추세선의 활용

지지와 저항

상승 추세선은 보통 지지선 역할을 함

하락 추세선은 보통 저항선 역할을 함

 

추세 이탈 시점 파악

상승 추세선이 하향 이탈하면 하락 전환 가능성

하락 추세선이 상향 돌파하면 상승 전환 가능성

 

3) 팁

추세선을 그릴 때는 최소 2~3개 이상의 고점(또는 저점)을 연결해 신뢰도를 높임

추세선이 살짝 이탈해도 거래량이나 다른 보조지표로 확인하는 과정이 필요.

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2. 차트 패턴(Chart Pattern)

 

주식 시장에서 반복적으로 나타나는 가격 형성 형태를 ‘패턴’이라고 해.

패턴을 보면 향후 주가 방향을 어느 정도 예측할 수 있어.

 

1) 대표적인 패턴 종류

반전형 패턴

 

헤드앤숄더(Head & Shoulders)

중앙 고점(머리)이 양 옆 고점(어깨)보다 높음 → 하락 반전 신호로 자주 언급

 

이중 바닥(Double Bottom) / 이중 천장(Double Top)

바닥(또는 천장)을 2번 찍고 반전 → 상승(또는 하락)으로 이어질 가능성

 

삼중 바닥(Triple Bottom) / 삼중 천장(Triple Top)

비슷한 패턴이 3번 반복된 후 반전 시도

 

지속형 패턴

 

삼각형 패턴 (Triangle)

상승 삼각형: 고점은 비슷하지만 저점이 높아짐 → 상승 돌파 가능성

하락 삼각형: 저점은 비슷하지만 고점이 낮아짐 → 하락 돌파 가능성

대칭 삼각형: 고점은 낮아지고 저점은 높아짐 → 어느 쪽으로든 돌파 시 추세 지속

 

깃발(Flag) / 페넌트(Pennant)

강한 상승(또는 하락) 후 잠깐 쉬어가는 구간이 삼각형 혹은 직사각형 형태로 나타남

→ 이후 기존 추세로 이어질 가능성이 큼

 

직사각형(박스권) 패턴

일정 구간(박스) 내에서 주가가 오르락내리락

→ 돌파 방향에 따라 추세가 결정

 

 

2) 패턴 분석 시 유의점

거래량 확인

패턴이 완성될 때 거래량이 크게 증가하는지(돌파 신뢰도 ↑)

 

패턴 실패

예상과 다르게 움직일 수도 있으므로, 손절선(매도 기준)을 정해두기

 

시간적 측면

일봉, 주봉, 월봉 등 시간 단위에 따라 패턴 해석이 달라질 수 있음

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3. 다우 이론(Dow Theory)

 

다우 이론은 기술적 분석의 기초가 된 이론으로,

찰스 다우가 19세기 후반에 제시한 시장 흐름에 대한 개념이야.

 

1) 다우 이론의 핵심 원칙

 

시장은 3가지 추세가 동시에 존재

주(主) 추세(Primary Trend): 1년 이상 지속되는 큰 추세

중간 추세(Secondary Trend): 수주~수개월 정도의 조정 추세

단기 추세(Minor Trend): 며칠~수주의 단기 변동

 

시장은 모든 것을 반영한다

시장 가격은 경제 지표, 기업 실적, 정치적 이슈 등 모든 정보를 선반영

 

주요 추세는 3단계로 진행

1단계(매집 단계): 소수의 전문가(큰손)가 매수·매집

2단계(본격 상승 단계): 대중 참여가 늘어나면서 추세가 강화

3단계(과열 단계): 일반 대중까지 몰리며 주가가 과열 → 하락 전환 위험

 

거래량은 추세를 확인해주는 보조 지표

추세가 이어지려면 거래량도 함께 움직여야 함

상승 추세에서는 상승 파동에 거래량 증가, 하락 추세에서는 하락 파동에 거래량 증가

 

추세는 명확한 신호가 나올 때까지 계속된다고 가정

추세선 이탈, 패턴 돌파 등 명확한 반전 신호가 나오기 전까지는 기존 추세가 유효

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4. 연관 지식 & 개념

 

1) 지지선 & 저항선

지지선(Support): 하락 시 주가가 지지를 받는 가격대

저항선(Resistance): 상승 시 주가가 저항을 받는 가격대

추세선이나 과거 고점·저점, 이동평균선 등이 지지·저항 역할을 함

 

2) 이동평균선(MA)

5일, 20일, 60일 등 기간별로 주가의 평균값을 이어 만든 선

추세 분석 시, 단기선(5일, 20일)과 장기선(60일, 120일) 간의 크로스 등을 활용해 추세 전환 여부 파악

 

3) 보조지표(RSI, MACD, 볼린저 밴드 등)

추세와 패턴을 더 정교하게 분석하기 위해 사용

과매수/과매도 구간, 추세 강도, 변동성 등을 판단

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5. 실전 활용 & 공부 팁

 

차트 훈련

트레이딩뷰, 네이버 증권, 증권사 HTS/MTS에서

과거 차트를 열어놓고 직접 추세선·패턴을 그려보자.

 

과거에 헤드앤숄더, 이중바닥 같은 패턴이 실제로 나타났는지 체크해보기.

 

패턴 + 거래량 확인

패턴이 완성되는 시점(돌파·이탈)에서 거래량이 급증하면 신뢰도가 높아짐.

거래량이 터지지 않는 돌파는 가짜 돌파일 수 있음.

 

다우 이론으로 시장 흐름 파악

시장(지수)이 어느 단계인지 대략적으로 인지해두면,

지나친 고점 매수나 공포 매도를 피할 수 있음.

 

기본적 분석과 병행

기술적 분석(차트)만으로는 100% 예측 불가.

기업 실적, 경제 지표 등 기본적 분석도 함께 참고하면 리스크를 줄일 수 있음.

 

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결론

추세선으로 현재 시장의 방향을 먼저 파악한다.

패턴 분석을 통해 반전 시그널 or 지속 시그널을 찾는다.

다우 이론으로 전체 시장 흐름의 큰 그림을 이해한다.